有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年6月16日-令和1年6月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 (2018年6月15日現在) | 第3期 (2019年6月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,809,686,844 | 2,843,761,493 |
| 未収入金 | - | 51,677,659 |
| 流動資産合計 | 1,809,686,844 | 2,895,439,152 |
| 資産合計 | 1,809,686,844 | 2,895,439,152 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 51,677,659 |
| 未払受託者報酬 | 256,080 | 408,479 |
| 未払委託者報酬 | 6,828,630 | 10,892,721 |
| その他未払費用 | 394,294 | 397,831 |
| 流動負債合計 | 7,479,004 | 63,376,690 |
| 負債合計 | 7,479,004 | 63,376,690 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,198,119,032 | 2,058,605,273 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 604,088,808 | 773,457,189 |
| (分配準備積立金) | 275,887,672 | 218,932,224 |
| 元本等合計 | 1,802,207,840 | 2,832,062,462 |
| 純資産合計 | 1,802,207,840 | 2,832,062,462 |
| 負債純資産合計 | 1,809,686,844 | 2,895,439,152 |
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