有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年9月26日-平成29年6月15日)

①【純資産の推移】
2017年6月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1計算期間末	(2017年6月15日)	739	739	1.1913	1.1913
	2016年9月末日	1	-	1.0074	-
	10月末日	177	-	1.0444	-
	11月末日	268	-	1.0567	-
	12月末日	315	-	1.0653	-
	2017年1月末日	452	-	1.0791	-
	2月末日	534	-	1.1009	-
	3月末日	602	-	1.1194	-
	4月末日	640	-	1.1301	-
	5月末日	699	-	1.1964	-
	6月末日	749	-	1.2021	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。