有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/06/18-2025/06/16)

①【純資産の推移】
2025年6月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1計算期間末	(2017年6月15日)	739	739	1.1913	1.1913
第2計算期間末	(2018年6月15日)	1,802	1,802	1.5042	1.5042
第3計算期間末	(2019年6月17日)	2,832	2,832	1.3757	1.3757
第4計算期間末	(2020年6月15日)	6,520	6,520	1.5856	1.5856
第5計算期間末	(2021年6月15日)	18,024	18,024	2.1213	2.1213
第6計算期間末	(2022年6月15日)	22,368	22,368	1.8914	1.8914
第7計算期間末	(2023年6月15日)	30,716	30,716	2.5444	2.5444
第8計算期間末	(2024年6月17日)	36,457	36,457	2.8930	2.8930
第9計算期間末	(2025年6月16日)	40,707	40,707	3.1909	3.1909
	2024年6月末日	38,335	-	3.0284	-
	7月末日	38,207	-	3.0114	-
	8月末日	39,138	-	3.0600	-
	9月末日	38,785	-	3.0271	-
	10月末日	39,705	-	3.0819	-
	11月末日	40,278	-	3.0870	-
	12月末日	41,822	-	3.1787	-
	2025年1月末日	41,559	-	3.1823	-
	2月末日	39,400	-	3.0203	-
	3月末日	38,917	-	2.9845	-
	4月末日	39,231	-	3.0139	-
	5月末日	41,403	-	3.2185	-
	6月末日	42,371	-	3.3120	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。