半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年6月16日-令和3年6月15日)

①【純資産の推移】
2020年12月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1計算期間末	(2017年6月15日)	739	739	1.1913	1.1913
第2計算期間末	(2018年6月15日)	1,802	1,802	1.5042	1.5042
第3計算期間末	(2019年6月17日)	2,832	2,832	1.3757	1.3757
第4計算期間末	(2020年6月15日)	6,520	6,520	1.5856	1.5856
	2019年12月末日	5,035	-	1.5892	-
	2020年1月末日	5,440	-	1.5940	-
	2月末日	5,384	-	1.4678	-
	3月末日	5,278	-	1.3877	-
	4月末日	5,680	-	1.4807	-
	5月末日	6,229	-	1.6061	-
	6月末日	7,003	-	1.6612	-
	7月末日	7,716	-	1.6486	-
	8月末日	8,710	-	1.7136	-
	9月末日	8,736	-	1.7670	-
	10月末日	8,700	-	1.7450	-
	11月末日	10,128	-	1.9951	-
	12月末日	11,867	-	2.0319	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。