剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2017年 6月16日至 2018年 6月15日	当期自 2018年 6月16日至 2019年 6月17日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	6,348,564	△710,191
期首剰余金又は期首欠損金(△)	41,708,967	213,950,994
剰余金増加額又は欠損金減少額	83,204,656	191,307,436
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	83,204,656	191,307,436
剰余金減少額又は欠損金増加額	10,379,012	83,329,170
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,379,012	83,329,170
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	213,950,994	392,873,902

2019/09/11 9:01

#2 注記表（連結）

2019/09/11 9:01

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2018年 6月15日現在	2019年 6月17日現在
元本	43,694,881,574	41,914,345,155
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	20,846,173,826	23,297,601,746

注記表

2019/09/11 9:01