半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年6月16日-令和4年6月15日)

【UBSグローバル株式厳選投資ファンド Aコース(ダイワ投資一任専用)】

期	期間	設定口数	解約口数
第1期	2016年 9月26日～2017年 6月15日	847,217,912	427,128,506
第2期	2017年 6月16日～2018年 6月15日	433,581,138	87,794,355
第3期	2018年 6月16日～2019年 6月17日	716,672,052	307,212,888
第4期	2019年 6月18日～2020年 6月15日	2,402,094,435	365,861,011
第5期	2020年 6月16日～2021年 6月15日	6,494,405,341	4,584,769,475
第6期(中間期)	2021年 6月16日～2021年12月15日	1,459,907,090	514,999,368

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

【UBSグローバル株式厳選投資ファンド Bコース(ダイワ投資一任専用)】

期	期間	設定口数	解約口数
第1期	2016年 9月26日～2017年 6月15日	680,172,968	411,145,148
第2期	2017年 6月16日～2018年 6月15日	472,650,559	144,914,475
第3期	2018年 6月16日～2019年 6月17日	594,888,934	295,801,500
第4期	2019年 6月18日～2020年 6月15日	1,044,661,834	287,757,467
第5期	2020年 6月16日～2021年 6月15日	3,854,834,572	1,588,853,654
第6期(中間期)	2021年 6月16日～2021年12月15日	2,900,679,019	776,104,756

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。