- 有報資料
- 26項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/06/17-2026/06/15)
【UBSグローバル株式厳選投資ファンド Aコース(ダイワ投資一任専用)】
【UBSグローバル株式厳選投資ファンド Bコース(ダイワ投資一任専用)】
| 期 | 期間 | 設定口数 | 解約口数 |
| 第1期 | 2016年 9月26日～2017年 6月15日 | 847,217,912 | 427,128,506 |
| 第2期 | 2017年 6月16日～2018年 6月15日 | 433,581,138 | 87,794,355 |
| 第3期 | 2018年 6月16日～2019年 6月17日 | 716,672,052 | 307,212,888 |
| 第4期 | 2019年 6月18日～2020年 6月15日 | 2,402,094,435 | 365,861,011 |
| 第5期 | 2020年 6月16日～2021年 6月15日 | 6,494,405,341 | 4,584,769,475 |
| 第6期 | 2021年 6月16日～2022年 6月15日 | 2,455,271,147 | 1,117,361,154 |
| 第7期 | 2022年 6月16日～2023年 6月15日 | 1,699,826,578 | 1,940,509,169 |
| 第8期 | 2023年 6月16日～2024年 6月17日 | 1,404,506,697 | 2,273,893,937 |
| 第9期 | 2024年 6月18日～2025年 6月16日 | 567,079,160 | 1,115,666,969 |
| 第10期(中間期) | 2025年 6月17日～2025年12月16日 | 311,627,652 | 763,140,854 |
| (注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。 |
【UBSグローバル株式厳選投資ファンド Bコース(ダイワ投資一任専用)】
| 期 | 期間 | 設定口数 | 解約口数 |
| 第1期 | 2016年 9月26日～2017年 6月15日 | 680,172,968 | 411,145,148 |
| 第2期 | 2017年 6月16日～2018年 6月15日 | 472,650,559 | 144,914,475 |
| 第3期 | 2018年 6月16日～2019年 6月17日 | 594,888,934 | 295,801,500 |
| 第4期 | 2019年 6月18日～2020年 6月15日 | 1,044,661,834 | 287,757,467 |
| 第5期 | 2020年 6月16日～2021年 6月15日 | 3,854,834,572 | 1,588,853,654 |
| 第6期 | 2021年 6月16日～2022年 6月15日 | 4,106,616,919 | 2,395,640,253 |
| 第7期 | 2022年 6月16日～2023年 6月15日 | 1,226,469,423 | 1,332,269,720 |
| 第8期 | 2023年 6月16日～2024年 6月17日 | 1,596,397,023 | 1,570,697,645 |
| 第9期 | 2024年 6月18日～2025年 6月16日 | 981,935,340 | 982,804,966 |
| 第10期(中間期) | 2025年 6月17日～2025年12月16日 | 447,088,978 | 664,941,011 |
| (注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
