半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/06/16-2023/06/15)

【UBSグローバル株式厳選投資ファンド Aコース(ダイワ投資一任専用)】

期	期間	設定口数	解約口数
第1期	2016年 9月26日～2017年 6月15日	847,217,912	427,128,506
第2期	2017年 6月16日～2018年 6月15日	433,581,138	87,794,355
第3期	2018年 6月16日～2019年 6月17日	716,672,052	307,212,888
第4期	2019年 6月18日～2020年 6月15日	2,402,094,435	365,861,011
第5期	2020年 6月16日～2021年 6月15日	6,494,405,341	4,584,769,475
第6期	2021年 6月16日～2022年 6月15日	2,455,271,147	1,117,361,154
第7期(中間期)	2022年 6月16日～2022年12月15日	860,892,177	1,308,784,628

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

【UBSグローバル株式厳選投資ファンド Bコース(ダイワ投資一任専用)】

期	期間	設定口数	解約口数
第1期	2016年 9月26日～2017年 6月15日	680,172,968	411,145,148
第2期	2017年 6月16日～2018年 6月15日	472,650,559	144,914,475
第3期	2018年 6月16日～2019年 6月17日	594,888,934	295,801,500
第4期	2019年 6月18日～2020年 6月15日	1,044,661,834	287,757,467
第5期	2020年 6月16日～2021年 6月15日	3,854,834,572	1,588,853,654
第6期	2021年 6月16日～2022年 6月15日	4,106,616,919	2,395,640,253
第7期(中間期)	2022年 6月16日～2022年12月15日	712,154,349	939,171,087

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。