- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年6月16日-令和1年6月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期計算期間末 (平成30年 6月15日) | 第3期計算期間末 (令和元年 6月17日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,376,029 | 3,849,268 |
| 親投資信託受益証券 | 2,401,499,698 | 1,339,337,151 |
| 未収入金 | 2,000,000 | 3,800,000 |
| 流動資産合計 | 2,409,875,727 | 1,346,986,419 |
| 資産合計 | 2,409,875,727 | 1,346,986,419 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 3,867,708 |
| 未払受託者報酬 | 322,287 | 195,419 |
| 未払委託者報酬 | 3,222,820 | 1,954,061 |
| 未払利息 | 17 | 10 |
| その他未払費用 | 233,113 | 634,689 |
| 流動負債合計 | 3,778,237 | 6,651,887 |
| 負債合計 | 3,778,237 | 6,651,887 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,421,646,221 | 1,316,945,853 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △15,548,731 | 23,388,679 |
| (分配準備積立金) | 10,000,505 | 31,352,675 |
| 元本等合計 | 2,406,097,490 | 1,340,334,532 |
| 純資産合計 | 2,406,097,490 | 1,340,334,532 |
| 負債純資産合計 | 2,409,875,727 | 1,346,986,419 |
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