- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/06/16-2023/06/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期計算期間末 (2022年 6月15日) | 第7期計算期間末 (2023年 6月15日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 23,445,471 |
| コール・ローン | 12,051,905 | - |
| 親投資信託受益証券 | 3,877,396,113 | 5,138,693,860 |
| 流動資産合計 | 3,889,448,018 | 5,162,139,331 |
| 資産合計 | 3,889,448,018 | 5,162,139,331 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 632,083 | 785,546 |
| 未払委託者報酬 | 6,320,732 | 7,855,385 |
| 未払利息 | 34 | - |
| その他未払費用 | 984,649 | 1,127,135 |
| 流動負債合計 | 7,937,498 | 9,768,066 |
| 負債合計 | 7,937,498 | 9,768,066 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,005,115,497 | 5,299,964,743 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △123,604,977 | △147,593,478 |
| (分配準備積立金) | 20,494,910 | 29,579,892 |
| 元本等合計 | 3,881,510,520 | 5,152,371,265 |
| 純資産合計 | 3,881,510,520 | 5,152,371,265 |
| 負債純資産合計 | 3,889,448,018 | 5,162,139,331 |
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