- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/06/18-2025/06/16)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期計算期間末 (2024年 6月17日) | 第9期計算期間末 (2025年 6月16日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 42,153,303 | 42,835,293 |
| 親投資信託受益証券 | 6,216,020,377 | 6,585,987,529 |
| 未収利息 | 11 | 410 |
| 流動資産合計 | 6,258,173,691 | 6,628,823,232 |
| 資産合計 | 6,258,173,691 | 6,628,823,232 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 18,892,095 |
| 未払受託者報酬 | 992,914 | 1,087,287 |
| 未払委託者報酬 | 9,929,089 | 10,872,825 |
| その他未払費用 | 1,163,741 | 1,311,575 |
| 流動負債合計 | 12,085,744 | 32,163,782 |
| 負債合計 | 12,085,744 | 32,163,782 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,703,101,507 | 7,341,877,408 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △457,013,560 | △745,217,958 |
| (分配準備積立金) | 39,571,662 | 69,235,543 |
| 元本等合計 | 6,246,087,947 | 6,596,659,450 |
| 純資産合計 | 6,246,087,947 | 6,596,659,450 |
| 負債純資産合計 | 6,258,173,691 | 6,628,823,232 |
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