有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年6月16日-令和3年6月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	アムンディ円建債券アクティブ・マザーファンド	3,442,993,604	1.0220	3,519,080,707	1.0217	3,517,706,565	99.89

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	99.89
合計		99.89

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。