有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/06/16-2024/06/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】
2024年6月末日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	アムンディ円建債券アクティブ・マザーファンド	6,476,370,470	0.9598	6,216,020,377	0.9529	6,171,333,420	98.93

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	98.93
合計		98.93

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。