有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/06/16-2023/06/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
2023年6月末日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	アムンディ円建債券アクティブ・マザーファンド	5,196,789,519	0.9981	5,187,137,860	0.9999	5,196,269,840	99.59

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.59
合計		99.59

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。