有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年6月16日-令和1年6月17日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
<参考情報>「アムンディ円建債券アクティブ・マザーファンド」
①投資有価証券の主要銘柄(評価額上位30銘柄)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	額面	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第167回利付国債(20年)	2,190,000,000	105.13	2,302,347,000	105.32	2,306,639,400	0.5	2038/12/20	21.43
2	日本	国債証券	第354回利付国債(10年)	1,395,000,000	102.27	1,426,684,800	102.61	1,431,507,150	0.1	2029/03/20	13.30
3	日本	国債証券	第400回利付国債(2年)	740,000,000	100.56	744,194,200	100.58	744,351,200	0.1	2021/05/01	6.91
4	日本	国債証券	第395回利付国債(2年)	642,000,000	100.43	644,760,600	100.44	644,876,160	0.1	2020/12/01	5.99
5	日本	国債証券	第149回利付国債(20年)	426,000,000	121.14	516,073,440	121.45	517,394,040	1.5	2034/06/20	4.80
6	日本	国債証券	第147回利付国債(20年)	305,000,000	122.23	372,816,750	122.53	373,725,650	1.6	2033/12/20	3.47
7	日本	国債証券	第166回利付国債(20年)	333,000,000	108.96	362,863,440	109.15	363,482,820	0.7	2038/09/20	3.37
8	日本	国債証券	第62回利付国債(30年)	310,000,000	103.75	321,649,800	103.89	322,080,700	0.5	2049/03/20	2.99
9	日本	国債証券	第393回利付国債(2年)	283,000,000	100.36	284,038,610	100.38	284,100,870	0.1	2020/10/01	2.63
10	日本	国債証券	第397回利付国債(2年)	270,000,000	100.48	271,296,000	100.51	271,377,000	0.1	2021/02/01	2.52
11	日本	国債証券	第168回利付国債(20年)	219,000,000	103.11	225,819,660	103.40	226,448,190	0.4	2039/03/20	2.10
12	パナマ	社債券	CPI PROPERTY 12/10/21	200,000,000	100.92	201,858,000	101.09	202,180,000	1.414	2021/12/10	1.87
13	日本	国債証券	第398回利付国債(2年)	200,000,000	100.51	201,024,000	100.53	201,070,000	0.1	2021/03/01	1.86
14	日本	国債証券	第396回利付国債(2年)	156,000,000	100.45	156,709,800	100.47	156,741,000	0.1	2021/01/01	1.45
15	日本	特殊債券	第91回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	124,822,000	103.90	129,701,291	104.06	129,897,262	0.84	2049/12/10	1.20
16	日本	国債証券	第347回利付国債(10年)	100,000,000	102.48	102,482,000	102.84	102,846,000	0.1	2027/06/20	0.95
17	日本	特殊債券	第79回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	97,534,000	104.84	102,261,472	104.98	102,395,094	1.07	2048/12/10	0.95
18	アメリカ	社債券	第15回ゼネラル・エレクトリック・キャピタル・コーポレーション円貨社債(2005)	100,000,000	101.93	101,939,000	101.94	101,942,000	2.215	2020/11/20	0.94
19	日本	地方債証券	第430回大阪府公募公債(10年)	100,000,000	101.13	101,138,000	101.53	101,537,000	0.191	2028/03/29	0.94
20	インドネシア	国債証券	第2回インドネシア共和国円貨債券(2017)	100,000,000	101.09	101,098,000	101.15	101,154,000	0.89	2022/06/08	0.93
21	フランス	社債券	第1回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー非上位円貨社債(2017)	100,000,000	100.40	100,404,000	100.69	100,695,000	0.64	2022/01/27	0.93
22	メキシコ	国債証券	第22回メキシコ合衆国円貨債券(2016)	100,000,000	100.68	100,681,000	100.66	100,661,000	0.7	2021/06/16	0.93
23	日本	社債券	第47回ソフトバンクグループ株式会社無担保社債	100,000,000	100.64	100,643,000	100.64	100,648,000	1.36	2020/06/18	0.93
24	日本	社債券	第7回東京電力パワーグリッド株式会社社債(一般担保付)	100,000,000	100.50	100,507,000	100.54	100,549,000	0.46	2022/10/24	0.93
25	中国	社債券	CHIEAS 0.64 03/16/21 A3	100,000,000	100.47	100,474,000	100.54	100,542,000	0.64	2021/03/16	0.93
26	イギリス	社債券	第1回ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー円貨社債(2016)	100,000,000	100.19	100,190,000	100.52	100,520,000	0.615	2021/12/15	0.93
27	韓国	社債券	第1回大韓航空 コリアンエアラインズ円貨社債	100,000,000	100.15	100,156,000	100.21	100,216,000	0.32	2022/02/21	0.93
28	イタリア	社債券	ISPIM 1.36 03/25/22	100,000,000	99.90	99,905,000	100.11	100,119,000	1.36	2022/03/25	0.93
29	スペイン	社債券	SANSCF 0.43 20/09/25	100,000,000	100.02	100,023,000	100.04	100,045,000	0.43	2020/09/25	0.92
30	イギリス	社債券	NAT WESTMARKETS 07/04/22	100,000,000	100.00	100,000,000	100.00	100,000,000	0.737	2022/07/04	0.92

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	国債証券	74.77
	地方債証券	0.94
	特殊債券	8.19
	社債券	1.86
外国	国債証券	1.87
	社債券	12.11
合計		99.77

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。