有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年6月18日-令和2年6月15日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
<参考情報>「アムンディ円建債券アクティブ・マザーファンド」
①投資有価証券の主要銘柄(評価額上位30銘柄)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	額面	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第167回利付国債(20年)	1,516,000,000	102.87	1,559,556,760	102.15	1,548,730,440	0.5	2038/12/20	13.72
2	日本	国債証券	第355回利付国債(10年)	1,100,000,000	101.22	1,113,420,000	100.98	1,110,857,000	0.1	2029/06/20	9.84
3	日本	国債証券	第356回利付国債(10年)	800,000,000	101.11	808,904,000	100.92	807,376,000	0.1	2029/09/20	7.15
4	日本	国債証券	第358回利付国債(10年)	613,000,000	100.96	618,922,850	100.72	617,456,510	0.1	2030/03/20	5.47
5	日本	国債証券	第147回利付国債(20年)	420,000,000	119.04	499,989,000	118.59	498,111,600	1.6	2033/12/20	4.41
6	日本	国債証券	第152回利付国債(20年)	380,000,000	114.17	433,853,600	113.64	431,858,600	1.2	2035/03/20	3.82
7	日本	国債証券	第409回利付国債(2年)	306,000,000	100.44	307,349,460	100.41	307,266,840	0.1	2022/02/01	2.72
8	日本	国債証券	第149回利付国債(20年)	236,000,000	118.03	278,572,040	117.58	277,505,320	1.5	2034/06/20	2.45
9	日本	国債証券	第151回利付国債(20年)	210,000,000	114.10	239,614,200	113.58	238,526,400	1.2	2034/12/20	2.11
10	日本	国債証券	第348回利付国債(10年)	214,000,000	101.57	217,363,800	101.38	216,955,340	0.1	2027/09/20	1.92
11	日本	国債証券	第158回利付国債(20年)	210,000,000	103.58	217,524,300	103.01	216,329,400	0.5	2036/09/20	1.91
12	日本	国債証券	第165回利付国債(20年)	200,000,000	103.06	206,130,000	102.36	204,724,000	0.5	2038/06/20	1.81
13	パナマ	社債券	CPI PROPERTY 12/10/21	200,000,000	100.90	201,802,000	100.88	201,762,000	1.414	2021/12/10	1.78
14	日本	社債券	第17回SBIホールディングス株式会社無担保社債	200,000,000	99.72	199,452,000	99.69	199,386,000	0.43	2022/05/30	1.76
15	韓国	社債券	第9回株式會社ケーティー円貨社債(2019)	200,000,000	98.84	197,696,000	98.83	197,672,000	0.22	2022/07/19	1.75
16	インドネシア	国債証券	第1回インドネシア国営電力公社円貨債券(2019)	200,000,000	97.85	195,702,000	97.84	195,698,000	0.43	2022/09/20	1.73
17	日本	国債証券	第166回利付国債(20年)	179,000,000	106.36	190,401,740	105.81	189,407,060	0.7	2038/09/20	1.67
18	日本	国債証券	第400回利付国債(2年)	182,000,000	100.24	182,445,900	100.24	182,438,620	0.1	2021/05/01	1.61
19	日本	国債証券	第168回利付国債(20年)	176,000,000	101.05	177,862,080	100.26	176,459,360	0.4	2039/03/20	1.56
20	日本	国債証券	第141回利付国債(5年)	160,000,000	101.00	161,611,200	100.95	161,526,400	0.1	2024/09/20	1.43
21	日本	国債証券	第62回利付国債(30年)	140,000,000	100.00	140,000,000	98.15	137,411,400	0.5	2049/03/20	1.21
22	日本	特殊債券	第91回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	114,052,000	103.47	118,019,869	103.33	117,860,196	0.84	2049/12/10	1.04
23	日本	国債証券	第143回利付国債(5年)	110,000,000	101.05	111,157,200	100.97	111,068,100	0.1	2025/03/20	0.98
24	日本	国債証券	第24回利付国債(物価連動・10年)	110,000,000	100.15	110,654,132	99.95	110,270,437	0.1	2029/03/10	0.97
25	日本	国債証券	第63回利付国債(30年)	115,000,000	97.22	111,803,000	95.41	109,729,550	0.4	2049/06/20	0.97
26	日本	国債証券	第129回利付国債(20年)	90,000,000	119.03	107,129,700	118.63	106,775,100	1.8	2031/06/20	0.94
27	日本	地方債証券	第112回共同発行市場公募地方債	100,000,000	101.74	101,740,000	101.70	101,701,000	0.84	2022/07/25	0.90
28	日本	地方債証券	第717回東京都公募公債	100,000,000	101.69	101,697,000	101.65	101,658,000	0.63	2023/03/20	0.90
29	日本	国債証券	第357回利付国債(10年)	100,000,000	101.04	101,047,000	100.80	100,803,000	0.1	2029/12/20	0.89
30	アメリカ	社債券	第15回ゼネラル・エレクトリック・キャピタル・コーポレーション円貨社債(2005)	100,000,000	100.48	100,485,000	100.44	100,441,000	2.215	2020/11/20	0.89

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	国債証券	72.56
	地方債証券	3.57
	特殊債券	7.71
	社債券	2.65
外国	国債証券	3.49
	社債券	9.71
合計		99.71

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。