有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年6月16日-令和3年6月15日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
<参考情報>「アムンディ円建債券アクティブ・マザーファンド」
①投資有価証券の主要銘柄(評価額上位30銘柄)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	額面	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第167回利付国債(20年)	1,908,000,000	102.47	1,955,223,000	102.38	1,953,505,800	0.5	2038/12/20	11.64
2	日本	国債証券	第360回利付国債(10年)	1,510,000,000	100.78	1,521,792,400	100.69	1,520,419,000	0.1	2030/09/20	9.06
3	日本	国債証券	第425回利付国債(2年)	925,000,000	100.26	927,451,250	100.23	927,127,500	0.005	2023/06/01	5.52
4	日本	国債証券	第169回利付国債(20年)	798,000,000	98.65	787,234,980	98.57	786,596,580	0.3	2039/06/20	4.68
5	日本	国債証券	第171回利付国債(20年)	767,000,000	98.31	754,049,860	98.19	753,155,650	0.3	2039/12/20	4.48
6	日本	国債証券	第359回利付国債(10年)	618,000,000	100.85	623,283,900	100.76	622,702,980	0.1	2030/06/20	3.71
7	日本	国債証券	第166回利付国債(20年)	484,000,000	105.95	512,827,040	105.85	512,343,040	0.7	2038/09/20	3.05
8	日本	国債証券	第352回利付国債(10年)	462,000,000	101.22	467,678,740	101.19	467,530,140	0.1	2028/09/20	2.78
9	日本	国債証券	第69回利付国債(30年)	455,000,000	100.98	459,459,000	100.49	457,234,050	0.7	2050/12/20	2.72
10	日本	国債証券	第152回利付国債(20年)	380,000,000	113.46	431,170,800	113.35	430,733,800	1.2	2035/03/20	2.56
11	日本	国債証券	第361回利付国債(10年)	399,000,000	100.64	401,560,220	100.56	401,258,340	0.1	2030/12/20	2.39
12	日本	国債証券	第150回利付国債(20年)	340,000,000	115.87	393,985,200	115.75	393,567,000	1.4	2034/09/20	2.34
13	日本	国債証券	第147回利付国債(5年)	389,000,000	100.53	391,096,130	100.52	391,026,690	0.005	2026/03/20	2.33
14	日本	国債証券	第164回利付国債(20年)	370,000,000	102.86	380,593,100	102.77	380,263,800	0.5	2038/03/20	2.26
15	日本	国債証券	第176回利付国債(20年)	325,000,000	101.22	328,971,000	101.08	328,536,000	0.5	2041/03/20	1.95
16	日本	国債証券	第168回利付国債(20年)	320,000,000	100.58	321,865,600	100.49	321,593,600	0.4	2039/03/20	1.91
17	日本	国債証券	第423回利付国債(2年)	280,000,000	100.25	280,702,800	100.21	280,613,200	0.005	2023/04/01	1.67
18	日本	国債証券	第145回利付国債(5年)	275,000,000	100.98	277,708,750	100.95	277,623,500	0.1	2025/09/20	1.65
19	日本	国債証券	第151回利付国債(20年)	210,000,000	113.38	238,098,000	113.26	237,858,600	1.2	2034/12/20	1.41
20	日本	特殊債券	第82回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	219,065,000	103.96	227,753,117	103.97	227,766,261	1	2049/03/10	1.35
21	日本	社債券	第48回ソフトバンクグループ株式会社無担保社債	200,000,000	101.83	203,660,000	101.77	203,542,000	2.13	2022/12/09	1.21
22	イギリス	社債券	第6回ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー円貨社債(2018)	200,000,000	100.54	201,090,000	100.52	201,058,000	0.65	2023/05/30	1.19
23	パナマ	社債券	CPI PROPERTY 12/10/21	200,000,000	100.40	200,802,000	100.37	200,748,000	1.414	2021/12/10	1.19
24	スペイン	社債券	第1回バンコ・サンタンデール・エセ・アー非上位円貨社債(2017)	200,000,000	100.15	200,308,000	100.30	200,616,000	0.568	2023/01/11	1.19
25	イタリア	社債券	INTESA SANPAOLO SPA 0.68 03/11	200,000,000	98.99	197,980,000	99.02	198,056,000	0.68	2024/03/11	1.18
26	日本	国債証券	第420回利付国債(2年)	175,000,000	100.36	175,635,250	100.33	175,579,250	0.1	2023/01/01	1.04
27	日本	国債証券	第358回利付国債(10年)	173,000,000	100.96	174,667,720	100.87	174,506,830	0.1	2030/03/20	1.03
28	日本	国債証券	第422回利付国債(2年)	160,000,000	100.40	160,643,200	100.36	160,587,200	0.1	2023/03/01	0.95
29	日本	国債証券	第348回利付国債(10年)	151,000,000	101.22	152,854,280	101.15	152,747,070	0.1	2027/09/20	0.91
30	日本	国債証券	第25回利付国債(物価連動・10年)	140,000,000	104.50	145,656,280	104.70	145,719,575	0.2	2030/03/10	0.86

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	国債証券	75.40
	特殊債券	8.21
	社債券	3.60
外国	国債証券	2.99
	社債券	10.16
合計		100.38

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。