純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

項 目	第3期計算期間2019年6月17日現在	第4期中間計算期間2019年12月17日現在
2.受益権の総数	1,676,036,193 口	2,873,926,392 口
3.1口当たり純資産額	1.0216 円	1.0408 円

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

第3期中間計算期間自 2018年6月16日至 2018年12月15日	第4期中間計算期間自 2019年6月18日至 2019年12月17日
信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として、委託者報酬の中から支弁している額純資産総額に対して年率0.23%以内の額	信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として、委託者報酬の中から支弁している額同左

(金融商品に関する注記)

2020/03/09 9:02

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。
2020年1月31日現在、委託会社の運用する証券投資信託は、追加型株式投資信託157本、親投資信託51本で、親投資信託を除いた純資産の合計は総額3,333,647,464,264円です。

2020/03/09 9:02

#3 投資状況（連結）

Aコース(ダイワ投資一任専用)

		(2020年1月31日現在)
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△1,904,898	△0.06
合計(純資産総額)		3,391,908,026	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

2020/03/09 9:02

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券	評価・換算差額等
	評価差額金	合計
当期首残高	-	-	17,653,634
当期変動額
当期純利益	-	-	2,377,574
株主資本以外の項目
の当期変動額(純額)	-	-	-
当期変動額合計	-	-	2,377,574
当期末残高	-	-	20,031,208

第33期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位:千円)

2020/03/09 9:02

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
預金は、銀行の信用リスクに晒されておりますが、預金に関しては数行に分散して預入しており、リスクの軽減を図っております。営業債権である未収委託者報酬および未収収益、未収入金については、それらの源泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。未収入金及びその他未払金の一部には、海外の関連会社との取引により生じた外貨建ての資産・負債を保有しているため、為替相場の変動による市場リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制

2020/03/09 9:02

#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
2020年1月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
Aコース(ダイワ投資一任専用)

Bコース(ダイワ投資一任専用)2020/03/09 9:02

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		第32期(2018年3月31日)	第33期(2019年3月31日)
負債合計		13,073,087	11,128,432
純資産の部
株主資本

2020/03/09 9:02