半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年6月18日-令和2年6月15日)

(1)【投資状況】
Aコース(ダイワ投資一任専用)

		(2020年1月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	3,393,812,924	100.06
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△1,904,898	△0.06
合計(純資産総額)		3,391,908,026	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2020年1月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	3,265,231,090	△96.27

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
Bコース(ダイワ投資一任専用)

		(2020年1月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	869,795,558	100.07
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△651,538	△0.07
合計(純資産総額)		869,144,020	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・外国債券・マザーファンド

(2020年1月31日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	5,212,588,765	30.12
	ドイツ	1,370,886,462	7.92
	ノルウェー	1,215,835,195	7.02
	イタリア	689,356,954	3.98
	カナダ	621,260,244	3.59
	中国	520,371,747	3.01
	韓国	464,746,709	2.69
	イギリス	366,306,157	2.12
	オーストラリア	185,937,794	1.07
	インドネシア	82,993,382	0.48
	ポーランド	28,118,911	0.16
	小計	10,758,402,320	62.16
地方債証券	オランダ	92,613,926	0.54
	小計	92,613,926	0.54
特殊債券	アメリカ	1,043,669,736	6.03
	メキシコ	108,950,395	0.63
	インドネシア	94,077,228	0.54
	小計	1,246,697,359	7.20
社債券	アメリカ	2,708,347,170	15.65
	オランダ	458,113,823	2.65
	デンマーク	217,225,062	1.26
	サウジアラビア	110,945,211	0.64
	アイルランド	109,346,828	0.63
	ドイツ	95,661,116	0.55
	イタリア	78,586,010	0.45
	イギリス	71,810,683	0.41
	ルクセンブルグ	43,851,094	0.25
	小計	3,893,886,997	22.50
預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,316,795,262	7.61
合計(純資産総額)		17,308,395,864	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2020年1月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	5,115,609,351	29.56
為替予約取引(売建)	日本	5,096,085,545	△29.44
債券先物取引(買建)	アメリカ	1,052,904,432	6.08
	ドイツ	525,019,275	3.03
	イギリス	327,230,876	1.89
債券先物取引(売建)	ドイツ	417,724,908	△2.41

(注1)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注2)先物取引の時価については、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。