有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/06/16-2023/06/15)

(1)【投資状況】
Aコース(ダイワ投資一任専用)

		(2023年7月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	10,191,497,466	98.50
預金・その他の資産(負債控除後)	-	155,389,241	1.50
合計(純資産総額)		10,346,886,707	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2023年7月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	10,212,586,426	△98.70

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
Bコース(ダイワ投資一任専用)

		(2023年7月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	8,298,426,556	100.07
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△6,007,410	△0.07
合計(純資産総額)		8,292,419,146	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・外国債券・マザーファンド

(2023年7月31日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	25,070,909,385	26.21
	ドイツ	9,798,726,872	10.25
	中国	6,728,288,399	7.04
	イギリス	4,482,388,349	4.69
	カナダ	2,625,827,624	2.75
	ニュージーランド	1,929,331,936	2.02
	韓国	1,669,219,070	1.75
	メキシコ	1,243,859,063	1.30
	オーストラリア	1,112,835,490	1.16
	ポーランド	577,759,109	0.60
	チェコ	308,386,777	0.32
	インドネシア	278,525,379	0.29
	ノルウェー	231,462,268	0.24
	スウェーデン	59,617,904	0.06
	小計	56,117,137,625	58.68
特殊債券	アメリカ	10,501,485,859	10.98
	フランス	340,162,474	0.36
	国際機関	331,966,122	0.35
	小計	11,173,614,455	11.68
社債券	アメリカ	10,658,091,798	11.14
	イギリス	3,998,825,034	4.18
	オランダ	2,723,577,866	2.85
	アイルランド	2,699,297,383	2.82
	フランス	2,654,441,044	2.78
	オーストラリア	1,693,229,711	1.77
	スペイン	1,279,136,986	1.34
	スイス	789,945,050	0.83
	ドイツ	755,071,029	0.79
	シンガポール	522,601,661	0.55
	カナダ	426,347,754	0.45
	デンマーク	282,727,946	0.30
	バミューダ	254,470,233	0.27
	小計	28,737,763,495	30.05
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△388,695,931	△0.41
合計(純資産総額)		95,639,819,644	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2023年7月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	14,604,151,217	15.27
為替予約取引(売建)	日本	14,577,398,935	△15.24
債券先物取引(買建)	イギリス	1,269,055,944	1.33
債券先物取引(売建)	ドイツ	197,936,095	△0.21

(注1)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注2)先物取引の時価については、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。