半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/06/16-2024/06/17)

(1)【投資状況】
Aコース(ダイワ投資一任専用)

		(2024年1月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	9,681,011,014	101.98
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△188,039,823	△1.98
合計(純資産総額)		9,492,971,191	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2024年1月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	9,355,333,587	△98.55

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
Bコース(ダイワ投資一任専用)

		(2024年1月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	10,033,171,238	100.07
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△7,497,355	△0.07
合計(純資産総額)		10,025,673,883	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・外国債券・マザーファンド

(2024年1月31日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	40,913,154,027	30.85
	ドイツ	15,340,865,436	11.57
	中国	7,683,531,188	5.79
	イギリス	7,002,612,552	5.28
	カナダ	2,785,539,945	2.10
	韓国	2,531,538,177	1.91
	ニュージーランド	2,071,138,378	1.56
	メキシコ	1,263,994,080	0.95
	オーストラリア	998,310,671	0.75
	ポーランド	431,109,213	0.33
	チェコ	319,850,611	0.24
	インドネシア	275,455,267	0.21
	ノルウェー	242,999,601	0.18
	スウェーデン	67,450,040	0.05
	小計	81,927,549,186	61.77
特殊債券	アメリカ	12,920,338,053	9.74
	国際機関	346,116,953	0.26
	ドイツ	334,112,270	0.25
	フランス	256,793,532	0.19
	小計	13,857,360,808	10.45
社債券	アメリカ	14,880,110,469	11.22
	オランダ	4,518,383,199	3.41
	アイルランド	3,828,392,518	2.89
	イギリス	3,416,524,045	2.58
	フランス	2,337,465,856	1.76
	スペイン	2,219,803,709	1.67
	スイス	756,789,032	0.57
	ドイツ	618,377,871	0.47
	ノルウェー	455,312,608	0.34
	デンマーク	451,298,868	0.34
	オーストラリア	320,779,932	0.24
	スウェーデン	303,882,452	0.23
	カナダ	225,178,147	0.17
	シンガポール	218,407,287	0.16
	小計	34,550,705,993	26.05
預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,301,930,836	1.74
合計(純資産総額)		132,637,546,823	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2024年1月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	26,335,193,397	19.86
為替予約取引(売建)	日本	26,431,005,715	△19.93
債券先物取引(買建)	イギリス	1,389,239,280	1.05
	アメリカ	82,351,343	0.06
債券先物取引(売建)	カナダ	1,665,207,800	△1.26
	ドイツ	253,070,940	△0.19

(注1)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注2)先物取引の時価については、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。