有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年6月18日-令和2年6月15日)

(1)【投資状況】
Aコース(ダイワ投資一任専用)

		(2020年7月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	4,175,637,484	99.45
預金・その他の資産(負債控除後)	-	23,074,033	0.55
合計(純資産総額)		4,198,711,517	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2020年7月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	3,938,426,595	△93.80

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
Bコース(ダイワ投資一任専用)

		(2020年7月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	1,050,833,647	100.08
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△811,642	△0.08
合計(純資産総額)		1,050,022,005	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・外国債券・マザーファンド

(2020年7月31日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	6,675,604,571	35.57
	ドイツ	1,713,276,757	9.13
	中国	858,566,689	4.57
	ノルウェー	691,523,383	3.68
	カナダ	531,866,506	2.83
	イギリス	445,567,918	2.37
	韓国	309,240,920	1.65
	イタリア	287,310,636	1.53
	オーストラリア	239,445,509	1.28
	スペイン	133,649,828	0.71
	インドネシア	75,785,734	0.40
	ポーランド	28,572,410	0.15
	メキシコ	24,382,260	0.13
	小計	12,014,793,121	64.01
地方債証券	オランダ	93,618,255	0.50
	小計	93,618,255	0.50
特殊債券	アメリカ	1,022,802,753	5.45
	ノルウェー	104,267,764	0.56
	インドネシア	90,147,706	0.48
	小計	1,217,218,223	6.48
社債券	アメリカ	3,462,658,170	18.45
	イギリス	527,035,099	2.81
	ドイツ	438,079,347	2.33
	オランダ	418,672,631	2.23
	スイス	84,170,365	0.45
	ルクセンブルグ	78,544,220	0.42
	イタリア	75,274,614	0.40
	サウジアラビア	64,407,450	0.34
	インドネシア	32,261,778	0.17
	日本	30,492,111	0.16
	ベルギー	26,965,712	0.14
	デンマーク	24,541,453	0.13
	フランス	21,935,702	0.12
	カナダ	8,468,128	0.05
	小計	5,293,506,780	28.20
預金・その他の資産(負債控除後)	-	150,899,515	0.80
合計(純資産総額)		18,770,035,894	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2020年7月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	3,349,890,008	17.85
為替予約取引(売建)	日本	3,283,243,343	△17.49
債券先物取引(買建)	ドイツ	485,246,513	2.59
	アメリカ	403,139,839	2.15
	イギリス	323,410,830	1.72
債券先物取引(売建)	ドイツ	459,549,120	△2.45
	イタリア	182,942,794	△0.97
	アメリカ	19,069,887	△0.10

(注1)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注2)先物取引の時価については、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。