有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/06/17-2026/06/15)

(1)【投資状況】
Aコース(ダイワ投資一任専用)

		(2026年7月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	9,471,395,060	99.70
預金・その他の資産(負債控除後)	-	28,801,210	0.30
合計(純資産総額)		9,500,196,270	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2026年7月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	9,529,301,550	△100.31

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
Bコース(ダイワ投資一任専用)

		(2026年7月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	20,886,905,459	100.07
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△15,232,360	△0.07
合計(純資産総額)		20,871,673,099	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・外国債券・マザーファンド

(2026年7月31日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	49,195,762,679	36.81
	ドイツ	23,513,721,456	17.59
	中国	7,093,288,915	5.31
	韓国	5,214,434,151	3.90
	イギリス	4,865,835,179	3.64
	カナダ	3,783,134,789	2.83
	オーストラリア	2,229,645,037	1.67
	メキシコ	1,772,646,824	1.33
	タイ	688,227,840	0.51
	ポーランド	559,920,481	0.42
	ニュージーランド	430,942,256	0.32
	チェコ	414,551,918	0.31
	ノルウェー	295,079,378	0.22
	インドネシア	254,795,135	0.19
	スウェーデン	68,021,332	0.05
	小計	100,380,007,370	75.10
特殊債券	アメリカ	14,775,073,864	11.05
	サウジアラビア	576,575,920	0.43
	小計	15,351,649,784	11.49
社債券	アメリカ	9,880,866,893	7.39
	イギリス	3,402,991,021	2.55
	スイス	2,732,127,594	2.04
	アイルランド	916,505,276	0.69
	リベリア	623,873,655	0.47
	ルクセンブルグ	549,652,312	0.41
	オランダ	273,814,164	0.20
	イタリア	160,458,470	0.12
	日本	67,489,232	0.05
	小計	18,607,778,617	13.92
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△683,841,015	△0.51
合計(純資産総額)		133,655,594,756	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2026年7月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	25,520,477,885	19.09
為替予約取引(売建)	日本	25,518,249,577	△19.09
債券先物取引(買建)	ドイツ	2,859,489,401	2.14
	イギリス	1,538,863,455	1.15
	アメリカ	307,603,012	0.23
債券先物取引(売建)	アメリカ	3,035,543,752	△2.27
	ドイツ	105,472,120	△0.08

(注1)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注2)先物取引の時価については、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。