半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/06/17-2026/06/15)

(1)【投資状況】
Aコース(ダイワ投資一任専用)

		(2026年1月30日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	9,352,601,201	99.12
預金・その他の資産(負債控除後)	-	83,031,139	0.88
合計(純資産総額)		9,435,632,340	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2026年1月30日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	9,388,448,789	△99.50

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
Bコース(ダイワ投資一任専用)

		(2026年1月30日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	18,467,777,556	100.07
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△13,169,088	△0.07
合計(純資産総額)		18,454,608,468	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・外国債券・マザーファンド

(2026年1月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	51,505,614,161	36.90
	ドイツ	24,695,438,225	17.69
	イギリス	7,791,769,791	5.58
	中国	7,099,060,976	5.09
	韓国	4,293,613,799	3.08
	メキシコ	2,616,282,943	1.87
	オーストラリア	2,167,850,699	1.55
	カナダ	1,599,060,189	1.15
	タイ	711,363,870	0.51
	ポーランド	568,421,558	0.41
	ニュージーランド	420,500,670	0.30
	チェコ	403,775,085	0.29
	ノルウェー	282,057,563	0.20
	インドネシア	271,267,669	0.19
	スウェーデン	70,873,237	0.05
	小計	104,496,950,435	74.86
特殊債券	アメリカ	14,285,060,359	10.23
	サウジアラビア	576,532,990	0.41
	フランス	418,542,303	0.30
	国際機関	355,532,121	0.25
	ノルウェー	120,811,025	0.09
	小計	15,756,478,798	11.29
社債券	アメリカ	12,220,985,798	8.76
	イギリス	2,707,118,674	1.94
	スイス	2,531,312,675	1.81
	アイルランド	1,578,689,121	1.13
	フランス	1,468,027,150	1.05
	リベリア	1,218,881,828	0.87
	ルクセンブルグ	1,200,023,382	0.86
	マレーシア	609,656,147	0.44
	スウェーデン	459,248,178	0.33
	小計	23,993,942,953	17.19
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△4,663,976,393	△3.34
合計(純資産総額)		139,583,395,793	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2026年1月30日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	38,375,926,043	27.49
為替予約取引(売建)	日本	37,827,983,413	△27.10
債券先物取引(買建)	ドイツ	3,035,445,955	2.17
	イギリス	1,542,483,552	1.11
債券先物取引(売建)	アメリカ	3,179,837,638	△2.28
	ドイツ	128,322,662	△0.09

(注1)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注2)先物取引の時価については、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。