有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/06/18-2025/06/16)

(1)【投資状況】
Aコース(ダイワ投資一任専用)

		(2025年7月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	9,188,227,141	103.01
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△268,455,608	△3.01
合計(純資産総額)		8,919,771,533	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2025年7月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	8,921,888,586	△100.02

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
Bコース(ダイワ投資一任専用)

		(2025年7月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	15,539,905,572	100.07
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△10,955,653	△0.07
合計(純資産総額)		15,528,949,919	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・外国債券・マザーファンド

(2025年7月31日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	62,238,995,233	37.33
	ドイツ	28,767,866,220	17.25
	イギリス	8,876,667,762	5.32
	中国	7,621,250,658	4.57
	韓国	3,277,031,098	1.97
	メキシコ	2,834,573,312	1.70
	オーストラリア	1,280,994,751	0.77
	ルクセンブルグ	683,205,272	0.41
	タイ	681,586,164	0.41
	ポーランド	504,063,022	0.30
	カナダ	421,169,585	0.25
	ニュージーランド	391,564,569	0.23
	チェコ	365,209,144	0.22
	インドネシア	269,769,245	0.16
	ノルウェー	254,096,740	0.15
	スウェーデン	67,972,789	0.04
	小計	118,536,015,564	71.10
特殊債券	アメリカ	18,169,162,036	10.90
	ドイツ	5,981,396,331	3.59
	サウジアラビア	822,820,634	0.49
	フランス	636,212,451	0.38
	国際機関	336,489,239	0.20
	小計	25,946,080,691	15.56
社債券	アメリカ	12,408,104,376	7.44
	イギリス	4,336,473,796	2.60
	アイルランド	2,368,899,892	1.42
	リベリア	1,182,528,477	0.71
	スイス	1,031,362,012	0.62
	フランス	968,574,787	0.58
	シンガポール	746,778,202	0.45
	マレーシア	579,593,770	0.35
	デンマーク	520,171,069	0.31
	ルクセンブルグ	472,810,161	0.28
	オランダ	453,584,979	0.27
	スウェーデン	447,586,934	0.27
	ノルウェー	398,126,931	0.24
	日本	218,238,580	0.13
	ドイツ	171,217,855	0.10
	小計	26,304,051,821	15.78
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△4,059,998,159	△2.44
合計(純資産総額)		166,726,149,917	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2025年7月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	34,433,146,235	20.65
為替予約取引(売建)	日本	35,063,123,145	△21.03
債券先物取引(買建)	ドイツ	1,924,200,532	1.15
	イギリス	1,200,393,988	0.72
	アメリカ	82,911,450	0.05
債券先物取引(売建)	ドイツ	140,131,110	△0.08

(注1)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注2)先物取引の時価については、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。