半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年6月16日-令和3年6月15日)

(1)【投資状況】
Aコース(ダイワ投資一任専用)

		(2021年1月29日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	7,723,401,682	100.99
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△75,763,708	△0.99
合計(純資産総額)		7,647,637,974	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2021年1月29日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	7,540,320,656	△98.60

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
Bコース(ダイワ投資一任専用)

		(2021年1月29日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	2,345,388,129	100.07
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△1,650,248	△0.07
合計(純資産総額)		2,343,737,881	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・外国債券・マザーファンド

(2021年1月29日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	7,640,251,694	30.96
	ドイツ	2,774,403,620	11.24
	中国	1,695,461,673	6.87
	ノルウェー	1,097,910,100	4.45
	イギリス	761,420,237	3.09
	カナダ	713,959,945	2.89
	オーストラリア	468,548,710	1.90
	イタリア	467,715,640	1.90
	韓国	413,341,154	1.68
	インドネシア	79,342,303	0.32
	スペイン	45,374,275	0.18
	ポーランド	28,083,878	0.11
	メキシコ	24,441,633	0.10
	小計	16,210,254,862	65.70
地方債証券	オランダ	70,813,911	0.29
	小計	70,813,911	0.29
特殊債券	アメリカ	2,075,808,498	8.41
	中国	206,843,192	0.84
	インドネシア	89,725,987	0.36
	サウジアラビア	34,039,532	0.14
	ノルウェー	18,134,855	0.07
	小計	2,424,552,064	9.83
社債券	アメリカ	3,211,116,117	13.01
	イギリス	631,167,809	2.56
	ドイツ	515,860,680	2.09
	オランダ	336,451,537	1.36
	ルクセンブルグ	220,911,511	0.90
	スイス	84,287,777	0.34
	ノルウェー	79,864,980	0.32
	サウジアラビア	64,270,872	0.26
	アイルランド	50,332,229	0.20
	フィンランド	37,247,753	0.15
	スペイン	36,331,380	0.15
	インドネシア	33,023,692	0.13
	小計	5,300,866,337	21.48
預金・その他の資産(負債控除後)	-	668,035,811	2.71
合計(純資産総額)		24,674,522,985	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2021年1月29日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	4,696,980,015	19.04
為替予約取引(売建)	日本	4,691,252,358	△19.01
債券先物取引(買建)	ドイツ	449,686,992	1.82
	アメリカ	359,887,888	1.46
	イギリス	327,664,364	1.33
債券先物取引(売建)	ドイツ	463,341,772	△1.88
	イタリア	191,174,520	△0.77
	アメリカ	17,715,890	△0.07

(注1)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注2)先物取引の時価については、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。