半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/06/18-2025/06/16)

(1)【投資状況】
Aコース(ダイワ投資一任専用)

		(2025年1月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	8,845,829,766	98.13
預金・その他の資産(負債控除後)	-	168,825,521	1.87
合計(純資産総額)		9,014,655,287	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2025年1月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	8,913,554,651	△98.88

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
Bコース(ダイワ投資一任専用)

		(2025年1月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	14,370,304,281	100.07
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△10,301,965	△0.07
合計(純資産総額)		14,360,002,316	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・外国債券・マザーファンド

(2025年1月31日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	61,722,038,720	36.08
	ドイツ	27,460,367,440	16.05
	イギリス	9,380,249,100	5.48
	中国	8,325,184,505	4.87
	韓国	3,207,203,901	1.87
	メキシコ	3,002,955,523	1.76
	ニュージーランド	1,106,098,639	0.65
	カナダ	1,090,145,083	0.64
	オーストラリア	1,075,966,459	0.63
	タイ	646,164,824	0.38
	ポーランド	459,169,677	0.27
	サウジアラビア	376,519,579	0.22
	チェコ	330,212,545	0.19
	インドネシア	274,287,796	0.16
	ノルウェー	236,449,512	0.14
	スウェーデン	64,719,870	0.04
	小計	118,757,733,173	69.42
特殊債券	アメリカ	20,672,538,003	12.08
	ドイツ	6,207,406,508	3.63
	フランス	741,529,015	0.43
	香港	505,920,324	0.30
	国際機関	341,030,903	0.20
	小計	28,468,424,753	16.64
社債券	アメリカ	17,717,203,711	10.36
	アイルランド	3,821,032,867	2.23
	イギリス	2,416,859,469	1.41
	フランス	1,967,851,956	1.15
	スウェーデン	1,061,735,178	0.62
	スイス	796,902,876	0.47
	シンガポール	772,011,013	0.45
	スペイン	717,137,617	0.42
	デンマーク	517,363,807	0.30
	ドイツ	499,997,864	0.29
	オランダ	416,264,043	0.24
	ノルウェー	403,450,732	0.24
	カナダ	235,679,649	0.14
	小計	31,343,490,782	18.32
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△7,500,187,179	△4.38
合計(純資産総額)		171,069,461,529	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2025年1月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	34,794,073,492	20.34
為替予約取引(売建)	日本	34,818,429,278	△20.35
債券先物取引(買建)	イギリス	1,171,785,634	0.68
	アメリカ	84,345,321	0.05
債券先物取引(売建)	ドイツ	213,602,727	△0.12

(注1)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注2)先物取引の時価については、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。