半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年6月16日-平成31年6月17日)

(1)【投資状況】
Aコース(ダイワ投資一任専用)

		(2019年1月31日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	1,371,634,955	101.17
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△15,918,017	△1.17
合計(純資産総額)		1,355,716,938	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2019年1月31日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	1,331,083,160	△98.18

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
Bコース(ダイワ投資一任専用)

		(2019年1月31日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	479,954,903	100.08
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△369,383	△0.08
合計(純資産総額)		479,585,520	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・外国債券・マザーファンド

(2019年1月31日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	3,810,077,774	27.75
	カナダ	722,326,715	5.26
	ノルウェー	708,081,381	5.16
	イギリス	669,949,317	4.88
	ドイツ	452,826,397	3.30
	イタリア	386,831,047	2.82
	オーストラリア	193,353,063	1.41
	韓国	183,919,075	1.34
	インドネシア	99,399,416	0.72
	ベルギー	65,743,659	0.48
	オーストリア	37,555,012	0.27
	ポーランド	29,327,193	0.21
	南アフリカ	24,916,428	0.18
	小計	7,384,306,477	53.77
特殊債券	アメリカ	864,328,577	6.29
	国際機関	131,287,919	0.96
	インドネシア	90,539,004	0.66
	メキシコ	84,978,100	0.62
	小計	1,171,133,600	8.53
社債券	アメリカ	2,789,810,543	20.32
	イギリス	647,628,476	4.72
	オランダ	586,616,621	4.27
	スイス	236,094,336	1.72
	ルクセンブルグ	218,151,756	1.59
	イタリア	212,569,677	1.55
	デンマーク	127,841,025	0.93
	アイルランド	115,876,886	0.84
	フランス	87,319,796	0.64
	ドイツ	67,503,219	0.49
	日本	65,818,888	0.48
	バミューダ	40,578,393	0.30
	スペイン	23,414,314	0.17
	ケイマン諸島	16,811,149	0.12
	オーストラリア	13,419,459	0.10
	小計	5,249,454,538	38.23
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△72,796,163	△0.53
合計(純資産総額)		13,732,098,452	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2019年1月31日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	4,128,818,189	30.07
為替予約取引(売建)	日本	4,142,696,269	△30.17
債券先物取引(買建)	アメリカ	1,265,074,969	9.21
	ドイツ	558,151,479	4.06
	イギリス	404,864,768	2.95
債券先物取引(売建)	ドイツ	66,494,698	△0.48

(注1)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注2)先物取引の時価については、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。