有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年6月16日-令和4年6月15日)

(1)【投資状況】
Aコース(ダイワ投資一任専用)

		(2022年7月29日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	12,121,374,140	99.27
預金・その他の資産(負債控除後)	-	88,562,429	0.73
合計(純資産総額)		12,209,936,569	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2022年7月29日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	12,067,913,381	△98.84

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
Bコース(ダイワ投資一任専用)

		(2022年7月29日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	6,987,261,434	100.07
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△4,800,591	△0.07
合計(純資産総額)		6,982,460,843	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・外国債券・マザーファンド

(2022年7月29日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	26,200,728,564	28.69
	ドイツ	9,683,110,502	10.60
	中国	6,890,534,303	7.54
	カナダ	3,078,286,728	3.37
	イギリス	2,617,610,548	2.87
	ニュージーランド	1,763,061,368	1.93
	韓国	1,594,463,518	1.75
	ノルウェー	1,247,794,310	1.37
	メキシコ	966,261,752	1.06
	オーストラリア	939,834,889	1.03
	ポーランド	421,260,815	0.46
	インドネシア	263,692,013	0.29
	チェコ	248,791,025	0.27
	スウェーデン	77,557,548	0.08
	小計	55,992,987,883	61.30
特殊債券	アメリカ	5,881,740,504	6.44
	ノルウェー	119,016,946	0.13
	小計	6,000,757,450	6.57
社債券	アメリカ	10,509,563,083	11.51
	イギリス	2,558,678,671	2.80
	オランダ	2,302,251,355	2.52
	フランス	2,297,234,314	2.52
	アイルランド	1,984,715,213	2.17
	ドイツ	967,724,023	1.06
	スペイン	827,413,952	0.91
	スイス	640,714,658	0.70
	カナダ	510,343,060	0.56
	スウェーデン	415,659,202	0.46
	ルクセンブルグ	248,679,301	0.27
	日本	161,437,757	0.18
	ケイマン諸島	146,605,164	0.16
	イタリア	119,812,388	0.13
	小計	23,690,832,141	25.94
預金・その他の資産(負債控除後)	-	5,650,667,618	6.19
合計(純資産総額)		91,335,245,092	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2022年7月29日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	16,909,533,823	18.51
為替予約取引(売建)	日本	17,022,099,541	△18.64
債券先物取引(買建)	イギリス	388,184,340	0.43

(注1)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注2)先物取引の時価については、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。