有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年6月16日-令和3年6月15日)

(1)【投資状況】
Aコース(ダイワ投資一任専用)

		(2021年7月30日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	10,320,299,201	98.46
預金・その他の資産(負債控除後)	-	161,402,151	1.54
合計(純資産総額)		10,481,701,352	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2021年7月30日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	10,333,139,725	△98.58

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
Bコース(ダイワ投資一任専用)

		(2021年7月30日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	3,651,386,296	100.07
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△2,492,961	△0.07
合計(純資産総額)		3,648,893,335	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・外国債券・マザーファンド

(2021年7月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	25,319,694,825	33.97
	ドイツ	11,689,201,918	15.68
	イタリア	3,109,756,077	4.17
	中国	3,066,647,762	4.11
	カナダ	2,643,791,023	3.55
	イギリス	2,601,058,788	3.49
	ノルウェー	1,512,785,330	2.03
	韓国	1,216,197,061	1.63
	フランス	1,023,935,114	1.37
	メキシコ	733,983,625	0.98
	オーストラリア	644,204,344	0.86
	スペイン	511,060,956	0.69
	ニュージーランド	465,286,422	0.62
	インドネシア	240,791,324	0.32
	ポーランド	151,876,929	0.20
	スウェーデン	112,585,016	0.15
	オーストリア	25,101,208	0.03
	小計	55,067,957,722	73.89
特殊債券	アメリカ	4,611,447,702	6.19
	国際機関	457,738,148	0.61
	中国	223,428,839	0.30
	カタール	185,229,707	0.25
	インドネシア	92,744,682	0.12
	小計	5,570,589,078	7.47
社債券	アメリカ	7,627,428,016	10.23
	イギリス	1,388,037,331	1.86
	オランダ	1,279,739,084	1.72
	アイルランド	626,757,435	0.84
	スペイン	582,648,714	0.78
	ドイツ	470,787,333	0.63
	ルクセンブルグ	267,625,783	0.36
	フィンランド	208,016,498	0.28
	ケイマン諸島	166,753,708	0.22
	スイス	87,417,692	0.12
	小計	12,705,211,594	17.05
預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,186,434,647	1.59
合計(純資産総額)		74,530,193,041	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2021年7月30日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	16,741,164,643	22.46
為替予約取引(売建)	日本	16,702,032,805	△22.41

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。