有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年9月26日-平成29年6月15日)

(1)【投資状況】
Aコース(ダイワ投資一任専用)

		(2017年7月31日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	1,099,743,424	99.03
預金・その他の資産(負債控除後)	-	10,778,071	0.97
合計(純資産総額)		1,110,521,495	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2017年7月31日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	4,137	0.00
為替予約取引(売建)	日本	1,093,986,860	△98.51

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
Bコース(ダイワ投資一任専用)

		(2017年7月31日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	272,325,743	100.08
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△216,659	△0.08
合計(純資産総額)		272,109,084	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・外国債券・マザーファンド

(2017年7月31日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	3,439,824,866	27.10
	イギリス	967,573,000	7.62
	カナダ	832,423,005	6.56
	ドイツ	814,085,534	6.41
	イタリア	619,291,052	4.88
	オーストラリア	493,740,101	3.89
	ノルウェー	371,301,920	2.93
	韓国	182,827,238	1.44
	スペイン	121,000,011	0.95
	ポーランド	30,733,226	0.24
	スウェーデン	28,599,127	0.23
	カタール	27,549,705	0.22
	フランス	23,285,691	0.18
	小計	7,952,234,476	62.66
特殊債券	アメリカ	489,088,910	3.85
	ルクセンブルグ	326,086,929	2.57
	国際機関	66,164,315	0.52
	チリ	29,109,778	0.23
	韓国	27,417,009	0.22
	小計	937,866,941	7.39
社債券	アメリカ	1,662,986,819	13.10
	イギリス	602,775,374	4.75
	オランダ	342,006,654	2.69
	フランス	280,588,742	2.21
	カナダ	144,848,445	1.14
	スイス	142,069,556	1.12
	ケイマン諸島	115,854,368	0.91
	ジャージィー	94,847,866	0.75
	スウェーデン	62,253,621	0.49
	オーストラリア	55,324,257	0.44
	韓国	44,472,374	0.35
	日本	27,699,781	0.22
	アイルランド	17,400,981	0.14
	ルクセンブルグ	14,493,689	0.11
	小計	3,607,622,527	28.43
預金・その他の資産(負債控除後)	-	193,095,831	1.52
合計(純資産総額)		12,690,819,775	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2017年7月31日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	3,307,789,434	26.06
為替予約取引(売建)	日本	3,323,083,604	△26.18
債券先物取引(買建)	アメリカ	234,693,759	1.85
債券先物取引(売建)	ドイツ	404,523,558	△3.19
	アメリカ	29,815,190	△0.23

(注1)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注2)先物取引の時価については、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。