半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/06/16-2023/06/15)

(1)【投資状況】
Aコース(ダイワ投資一任専用)

		(2023年1月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	10,221,972,425	99.90
預金・その他の資産(負債控除後)	-	10,095,010	0.10
合計(純資産総額)		10,232,067,435	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2023年1月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	10,188,402,504	△99.57

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
Bコース(ダイワ投資一任専用)

		(2023年1月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	6,773,833,765	100.08
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△5,089,035	△0.08
合計(純資産総額)		6,768,744,730	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・外国債券・マザーファンド

(2023年1月31日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	18,716,353,498	22.80
	中国	6,846,604,227	8.34
	ドイツ	5,744,711,458	7.00
	カナダ	2,674,531,609	3.26
	イギリス	1,963,179,752	2.39
	ニュージーランド	1,685,838,607	2.05
	韓国	1,632,802,374	1.99
	メキシコ	1,221,369,002	1.49
	オーストラリア	1,055,806,729	1.29
	ポーランド	324,216,183	0.39
	チェコ	271,667,257	0.33
	インドネシア	256,569,924	0.31
	ノルウェー	228,177,465	0.28
	サウジアラビア	212,002,269	0.26
	スペイン	168,005,022	0.20
	スウェーデン	61,495,964	0.07
	小計	43,063,331,340	52.45
特殊債券	アメリカ	6,179,316,616	7.53
	国際機関	449,888,320	0.55
	オランダ	401,310,541	0.49
	フランス	307,433,213	0.37
	ノルウェー	111,638,221	0.14
	デンマーク	77,705,681	0.09
	小計	7,527,292,592	9.17
社債券	アメリカ	9,145,976,738	11.14
	イギリス	3,524,123,533	4.29
	フランス	3,210,223,888	3.91
	オランダ	2,892,672,724	3.52
	アイルランド	2,137,075,518	2.60
	オーストラリア	1,301,492,275	1.59
	ドイツ	913,542,929	1.11
	スペイン	802,511,992	0.98
	スイス	725,576,814	0.88
	カナダ	394,243,573	0.48
	ケイマン諸島	273,463,483	0.33
	日本	161,421,642	0.20
	デンマーク	155,893,407	0.19
	アラブ首長国連邦	135,831,697	0.17
	イタリア	132,531,629	0.16
	スウェーデン	88,944,130	0.11
	ベルギー	51,071,537	0.06
	小計	26,046,597,509	31.73
預金・その他の資産(負債控除後)	-	5,458,575,269	6.65
合計(純資産総額)		82,095,796,710	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2023年1月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	11,278,361,069	13.74
為替予約取引(売建)	日本	11,209,956,239	△13.65
債券先物取引(買建)	イギリス	337,312,332	0.41
債券先物取引(売建)	ドイツ	198,937,099	△0.24

(注1)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注2)先物取引の時価については、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。