SMT日本株配当貴族インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月9日 10:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年5月11日-平成29年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年5月10日 | 2017年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,648,649 | 6,850,694 |
| 親投資信託受益証券 | 319,880,119 | 2,450,384,888 |
| 未収入金 | 1,244,559 | 758,274 |
| 流動資産計 | 324,773,327 | 2,457,993,856 |
| 資産の部合計 | 324,773,327 | 2,457,993,856 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,250,128 | 1,887,819 |
| 未払受託者報酬 | 74,323 | 527,484 |
| 未払委託者報酬 | 549,923 | 3,903,313 |
| 未払利息 | 5 | 12 |
| その他未払費用 | 7,377 | 52,683 |
| 流動負債計 | 4,881,756 | 6,371,311 |
| 負債の部合計 | 4,881,756 | 6,371,311 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 261,622,574 | 1,821,128,782 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 58,268,997 | 630,493,763 |
| （分配準備積立金） | 27,939,163 | 216,590,877 |
| 元本等合計 | 319,891,571 | 2,451,622,545 |
| 純資産の部合計 | 319,891,571 | 2,451,622,545 |
| 負債・純資産合計 | 324,773,327 | 2,457,993,856 |
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