SMT日本株配当貴族インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月10日 10:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年11月11日-平成30年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月10日 | 2018年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,850,694 | 9,278,467 |
| 親投資信託受益証券 | 2,450,384,888 | 2,605,978,583 |
| 未収入金 | 758,274 | 374,506 |
| 流動資産計 | 2,457,993,856 | 2,615,631,556 |
| 資産の部合計 | 2,457,993,856 | 2,615,631,556 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,887,819 | 2,672,312 |
| 未払受託者報酬 | 527,484 | 668,593 |
| 未払委託者報酬 | 3,903,313 | 4,947,490 |
| 未払利息 | 12 | 15 |
| その他未払費用 | 52,683 | 66,894 |
| 流動負債計 | 6,371,311 | 8,355,304 |
| 負債の部合計 | 6,371,311 | 8,355,304 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,821,128,782 | 1,846,406,051 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 630,493,763 | 760,870,201 |
| （分配準備積立金） | 216,590,877 | 320,759,037 |
| 元本等合計 | 2,451,622,545 | 2,607,276,252 |
| 純資産の部合計 | 2,451,622,545 | 2,607,276,252 |
| 負債・純資産合計 | 2,457,993,856 | 2,615,631,556 |
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