SMT日本株配当貴族インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月12日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年5月11日-平成30年11月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月10日 | 2018年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 958,600 |
| コール・ローン | 9,278,467 | 6,552,088 |
| 親投資信託受益証券 | 2,605,978,583 | 2,470,931,993 |
| 未収入金 | 374,506 | 17,609,774 |
| 流動資産計 | 2,615,631,556 | 2,496,052,455 |
| 資産の部合計 | 2,615,631,556 | 2,496,052,455 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,672,312 | 17,915,014 |
| 未払受託者報酬 | 668,593 | 702,517 |
| 未払委託者報酬 | 4,947,490 | 5,198,573 |
| 未払利息 | 15 | 18 |
| その他未払費用 | 66,894 | 70,230 |
| 流動負債計 | 8,355,304 | 23,886,352 |
| 負債の部合計 | 8,355,304 | 23,886,352 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,846,406,051 | 1,868,048,706 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 760,870,201 | 604,117,397 |
| （分配準備積立金） | 320,759,037 | 326,003,651 |
| 元本等合計 | 2,607,276,252 | 2,472,166,103 |
| 純資産の部合計 | 2,607,276,252 | 2,472,166,103 |
| 負債・純資産合計 | 2,615,631,556 | 2,496,052,455 |
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