SMT日本株配当貴族インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月10日 | 2021年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,192,151 | 1,106,649 |
| 親投資信託受益証券 | 259,285,729 | 270,668,825 |
| 未収入金 | 352,356 | － |
| 流動資産計 | 260,830,236 | 271,775,474 |
| 資産の部合計 | 260,830,236 | 271,775,474 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 780,891 | 350,977 |
| 未払受託者報酬 | 74,677 | 72,928 |
| 未払委託者報酬 | 552,551 | 539,626 |
| 未払利息 | － | 2 |
| その他未払費用 | 7,402 | 7,229 |
| 流動負債計 | 1,415,521 | 970,762 |
| 負債の部合計 | 1,415,521 | 970,762 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 173,897,201 | 188,495,967 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 85,517,514 | 82,308,745 |
| （分配準備積立金） | 31,422,746 | 30,232,184 |
| 元本等合計 | 259,414,715 | 270,804,712 |
| 純資産の部合計 | 259,414,715 | 270,804,712 |
| 負債・純資産合計 | 260,830,236 | 271,775,474 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
