SMT日本株配当貴族インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月10日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年11月11日-令和4年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月10日 | 2022年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,106,649 | 1,049,325 |
| 親投資信託受益証券 | 270,668,825 | 298,361,937 |
| 流動資産計 | 271,775,474 | 299,411,262 |
| 資産の部合計 | 271,775,474 | 299,411,262 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 350,977 | 244,736 |
| 未払受託者報酬 | 72,928 | 77,026 |
| 未払委託者報酬 | 539,626 | 569,986 |
| 未払利息 | 2 | － |
| その他未払費用 | 7,229 | 7,643 |
| 流動負債計 | 970,762 | 899,391 |
| 負債の部合計 | 970,762 | 899,391 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 188,495,967 | 196,520,193 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 82,308,745 | 101,991,678 |
| （分配準備積立金） | 30,232,184 | 26,712,192 |
| 元本等合計 | 270,804,712 | 298,511,871 |
| 純資産の部合計 | 270,804,712 | 298,511,871 |
| 負債・純資産合計 | 271,775,474 | 299,411,262 |
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