SMT日本株配当貴族インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月10日 9:51
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/05/11-2022/11/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月10日 | 2022年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,049,325 | 2,578,320 |
| 親投資信託受益証券 | 298,361,937 | 427,306,168 |
| 未収入金 | － | 1,918,718 |
| 流動資産計 | 299,411,262 | 431,803,206 |
| 資産の部合計 | 299,411,262 | 431,803,206 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 244,736 | 3,456,177 |
| 未払受託者報酬 | 77,026 | 97,353 |
| 未払委託者報酬 | 569,986 | 720,309 |
| 未払利息 | － | 5 |
| その他未払費用 | 7,643 | 9,674 |
| 流動負債計 | 899,391 | 4,283,518 |
| 負債の部合計 | 899,391 | 4,283,518 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 196,520,193 | 267,883,176 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 101,991,678 | 159,636,512 |
| （分配準備積立金） | 26,712,192 | 33,782,152 |
| 元本等合計 | 298,511,871 | 427,519,688 |
| 純資産の部合計 | 298,511,871 | 427,519,688 |
| 負債・純資産合計 | 299,411,262 | 431,803,206 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
