SMT日本株配当貴族インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月10日 | 2023年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,578,320 | 24,859,094 |
| 親投資信託受益証券 | 427,306,168 | 1,046,021,611 |
| 未収入金 | 1,918,718 | 8,329,742 |
| 流動資産計 | 431,803,206 | 1,079,210,447 |
| 資産の部合計 | 431,803,206 | 1,079,210,447 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,456,177 | 31,000,224 |
| 未払受託者報酬 | 97,353 | 196,015 |
| 未払委託者報酬 | 720,309 | 1,450,474 |
| 未払利息 | 5 | 49 |
| その他未払費用 | 9,674 | 19,545 |
| 流動負債計 | 4,283,518 | 32,666,307 |
| 負債の部合計 | 4,283,518 | 32,666,307 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 267,883,176 | 572,292,192 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 159,636,512 | 474,251,948 |
| （分配準備積立金） | 33,782,152 | 94,870,645 |
| 元本等合計 | 427,519,688 | 1,046,544,140 |
| 純資産の部合計 | 427,519,688 | 1,046,544,140 |
| 負債・純資産合計 | 431,803,206 | 1,079,210,447 |
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