剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第1期自 平成28年9月30日至 平成29年2月15日	第2特定期間自 平成29年2月16日至 平成29年8月15日
当期純利益又は当期純損失(△)		78,000,104	157,996,371
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	69,299,468
剰余金増加額又は欠損金減少額		110,004	-
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	110,004	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	45,349,488
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	45,349,488
分配金		8,810,640	14,816,362
期末剰余金又は期末欠損金(△)		69,299,468	167,129,989

2017/11/14 10:15

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		500,000
資本剰余金
資本準備金		31,736
資本剰余金合計		31,736
利益剰余金
利益準備金		265,112
その他利益剰余金
任意積立金		230,000
繰越利益剰余金		△ 276,610
利益剰余金合計		218,502

(2) 中間損益計算書

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#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/11/14 10:15

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(平成29年2月15日現在)	(平成29年8月15日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		25,981,196,628	17,196,686,449
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,500,211,775	1,638,986,011

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月16日から11月15日まで、および11月16日から翌年5月15日までであります。
(2)注記表

2017/11/14 10:15