パインブリッジ金融公益ハイブリッド証券ファンド2016-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年8月15日 | 2019年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,837,242 | 14,479,801 |
| 親投資信託受益証券 | 2,508,734,054 | 1,994,945,984 |
| 未収入金 | 2,000,000 | 11,000,000 |
| 流動資産計 | 2,534,571,296 | 2,020,425,785 |
| 資産の部合計 | 2,534,571,296 | 2,020,425,785 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,686,623 | 1,946,207 |
| 未払解約金 | 1,307,421 | 12,563,915 |
| 未払受託者報酬 | 205,909 | 164,187 |
| 未払委託者報酬 | 8,921,863 | 7,114,126 |
| 未払利息 | 32 | 19 |
| 流動負債計 | 14,121,848 | 21,788,454 |
| 負債の部合計 | 14,121,848 | 21,788,454 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,457,749,136 | 1,946,207,843 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 62,700,312 | 52,429,488 |
| 元本等合計 | 2,520,449,448 | 1,998,637,331 |
| 純資産の部合計 | 2,520,449,448 | 1,998,637,331 |
| 負債・純資産合計 | 2,534,571,296 | 2,020,425,785 |
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