パインブリッジ金融公益ハイブリッド証券ファンド2016-09の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年2月16日 至 2018年8月15日 | 自 2018年8月16日 至 2019年2月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 10,656,375 | 20,211,930 |
| 営業収益合計 | 10,656,375 | 20,211,930 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 4,215 | 5,248 |
| 受託者報酬 | 476,058 | 371,471 |
| 委託者報酬 | 20,629,079 | 16,097,268 |
| その他費用 | 60 | － |
| 営業費用合計 | 21,109,412 | 16,473,987 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -10,453,037 | 3,737,943 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -10,453,037 | 3,737,943 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -10,453,037 | 3,737,943 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 62,700,312 | 52,429,488 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 16,857,875 | 8,696,596 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 16,857,875 | 8,696,596 |
| 分配金 | 8,073,202 | 5,312,171 |
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