パインブリッジ金融公益ハイブリッド証券ファンド2016-09の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年8月16日 至 2019年2月15日 | 自 2019年2月16日 至 2019年8月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 20,211,930 | 19,833,731 |
| 営業収益合計 | 20,211,930 | 19,833,731 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 5,248 | 3,804 |
| 受託者報酬 | 371,471 | 277,752 |
| 委託者報酬 | 16,097,268 | 12,035,733 |
| 営業費用合計 | 16,473,987 | 12,317,289 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 3,737,943 | 7,516,442 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 3,737,943 | 7,516,442 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 3,737,943 | 7,516,442 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 52,429,488 | 45,789,450 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,696,596 | 10,959,754 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,696,596 | 10,959,754 |
| 分配金 | 5,312,171 | 3,196,726 |
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