パインブリッジ金融公益ハイブリッド証券ファンド2016-09の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年11月14日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年2月16日-令和1年8月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年2月15日 | 2019年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,479,801 | 42,209,244 |
| 親投資信託受益証券 | 1,994,945,984 | 1,536,779,715 |
| 未収入金 | 11,000,000 | － |
| 流動資産計 | 2,020,425,785 | 1,578,988,959 |
| 資産の部合計 | 2,020,425,785 | 1,578,988,959 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,946,207 | 1,523,454 |
| 未払解約金 | 12,563,915 | 2,514,318 |
| 未払受託者報酬 | 164,187 | 128,756 |
| 未払委託者報酬 | 7,114,126 | 5,578,693 |
| 未払利息 | 19 | 57 |
| 流動負債計 | 21,788,454 | 9,745,278 |
| 負債の部合計 | 21,788,454 | 9,745,278 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,946,207,843 | 1,523,454,231 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 52,429,488 | 45,789,450 |
| 元本等合計 | 1,998,637,331 | 1,569,243,681 |
| 純資産の部合計 | 1,998,637,331 | 1,569,243,681 |
| 負債・純資産合計 | 2,020,425,785 | 1,578,988,959 |
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