剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第5特定期間自 2018年8月16日至 2019年2月15日	第6特定期間自 2019年2月16日至 2019年8月15日
当期純利益又は当期純損失(△)		3,737,943	7,516,442
期首剰余金又は期首欠損金(△)		62,700,312	52,429,488
剰余金減少額又は欠損金増加額		8,696,596	10,959,754
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,696,596	10,959,754
分配金		5,312,171	3,196,726
期末剰余金又は期末欠損金(△)		52,429,488	45,789,450

2019/11/14 9:25

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第33期(自 平成29年1月1日至 平成29年12月31日)

(単位:千円)

資本金

資 本 剰 余 金

利 益 剰 余 金

株主資本合計

その他有価証券評価差額金

評価・換算差額等合計

資本準備金

その他資本剰余金

資本剰余金合計

利益準備金

その他利益剰余金

利益剰余金合計

任意積立金

繰越利益剰余金

当期首残高

500,000

31,736

-

31,736

265,112

230,000

△ 38,977

456,135

987,872

△ 19,379

△ 19,379

968,492

e border="0" width="616">(単位:千円)株 主 資 本評価・換算差額等純資産
合計資本金資 本 剰 余 金利 益 剰 余 金株主資

2019/11/14 9:25

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

 

(単位:千円)
資本金		1,000,000
資本剰余金
資本準備金		58,876
資本剰余金合計		58,876
利益剰余金
利益準備金		265,112
その他利益剰余金
任意積立金		230,000
繰越利益剰余金		△ 173,213
利益剰余金合計		321,899

e border="0" width="616">(単位:千円)第35期中間会計期間末
(2019年6月30日現在)負債の部流動負債預り金23,828未払収益分配金240未払手数料162,243その他未払金269,400未払費用326,599未払法人税等 2,819未払消費税等*29,848賞与引当金195,596リース債務3,803流動負債合計994,379固定負債退職給付引当金75,966役員退職慰労引当金3,788リース債務14,936固定負債合計94,691負債合計1,089,070純資産の部株主資本資本金1,000,000資本剰余金資本準備金58,876資本剰余金合計58,876利益剰余金利益準備金265,112その他利益剰余金任意積立金230,000繰越利益剰余金△ 173,213利益剰余金合計321,899株主資本合計1,380,776評価・換算差額等その他有価証券評価差額金△ 113評価・換算差額等合計△ 113   純資産合計1,380,662   負債・純資産合計2,469,733 

2019/11/14 9:25

#4 注記表（連結）

(2019年8月15日現在)1.設定年月日2016年9月30日2016年9月30日設定元本額5,906,848,862円5,906,848,862円期首元本額2,457,749,136円1,946,207,843円元本残存率32.9%25.7%2.受益権の総数1,946,207,843口1,523,454,231口 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="616">項目第5特定期間

2019/11/14 9:25

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 

					(単位:千円)
資本金		500,000			1,000,000
資本剰余金
資本準備金		31,736			58,876
資本剰余金合計		31,736			58,876
利益剰余金
利益準備金		265,112			265,112
その他利益剰余金
任意積立金		230,000			230,000
繰越利益剰余金		△ 66,188			53,013
利益剰余金合計		428,924			548,126

e border="0" width="616">(単位:千円)第33期
(平成29年12月31日現在)第34期

2019/11/14 9:25

#6 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(2019年2月15日現在)	(2019年8月15日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		8,261,799,899	6,564,527,700
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		919,192,363	810,905,400

e border="0" width="616">区分注記
事項(2019年2月15日現在)(2019年8月15日現在)金額(円)金額(円)資産の部  流動資産  預金 1,648,50720,455,487コール・ローン 1,194,197,8803,687,012,594その他有価証券 7,665,562,4533,587,293,864派生商品評価勘定 117,746,8564,789,698未収入金 21,168,105-未収利息 217,637,97675,886,507流動資産合計 9,217,961,7777,375,438,150資産合計 9,217,961,7777,375,438,150負債の部  流動負債  派生商品評価勘定 967,880-未払解約金 36,000,000-未払利息 1,6355,050流動負債合計 36,969,5155,050負債合計 36,969,5155,050純資産の部  元本等  元本 8,261,799,8996,564,527,700剰余金  剰余金又は欠損金(△) 919,192,363810,905,400元本等合計 9,180,992,2627,375,433,100純資産合計 9,180,992,2627,375,433,100負債純資産合計 9,217,961,7777,375,438,150(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月16日から11月15日まで、および11月16日から翌年5月15日までであります。

2019/11/14 9:25