有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年2月16日-平成29年8月15日)

(4)【設定及び解約の実績】

期 間		設定口数	解約口数
第1特定期間	自 平成28年9月30日	5,906,848,862	33,088,492
	至 平成29年2月15日
第2特定期間	自 平成29年2月16日	-	1,577,827,057
	至 平成29年8月15日

(注1)上記はすべて本邦内における設定、解約の実績口数です。
(注2)第1特定期間の設定口数は、当初設定口数です。
(ご参考)パインブリッジ金融公益ハイブリッド証券マザーファンド
(1)投資状況

(平成29年9月29日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
ハイブリッド証券	フランス	6,864,245,035	40.22
	イギリス	2,507,912,792	14.70
	ドイツ	2,221,433,103	13.02
	アメリカ	1,806,318,332	10.58
	ジャージー	1,390,584,461	8.15
	オランダ	1,264,825,226	7.41
	オーストラリア	677,438,512	3.97
	イタリア	185,332,499	1.09
	小計	16,918,089,960	99.14
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		147,301,776	0.86
合計(純資産総額)		17,065,391,736	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入銘柄(平成29年9月29日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
フランス	ハイブリ ッド証券	CREDIT AGRICOLE SA	12,623,000	12,576.15	1,587,488,525	12,484.84	1,575,962,300	8.3750	-	9.23
ドイツ	ハイブリ ッド証券	RWE AG	9,700,000	16,175.39	1,569,013,626	16,224.85	1,573,810,526	7.0000	-	9.22
イギリス	ハイブリ ッド証券	BARCLAYS BANK PLC	8,700,000	18,535.25	1,612,567,315	17,951.90	1,561,815,891	14.0000	-	9.15
ジャージ ー	ハイブリ ッド証券	HBOS CAPITAL FUNDING LP	8,706,000	16,092.14	1,400,982,118	15,972.71	1,390,584,461	6.4610	-	8.15
フランス	ハイブリ ッド証券	GROUPAMA SA	8,450,000	15,228.59	1,286,816,320	15,178.90	1,282,617,861	7.8750	2039/10/27	7.52
オランダ	ハイブリ ッド証券	ELM BV (SWISS REIN CO)	7,800,000	16,389.29	1,278,365,333	16,215.70	1,264,825,226	6.3024	-	7.41
フランス	ハイブリ ッド証券	LA MONDIALE	9,725,000	12,219.80	1,188,376,327	12,030.37	1,169,954,114	7.6250	-	6.86
アメリカ	ハイブリ ッド証券	DB CONT CAP TRUST V	350,000	3,009.89	1,053,461,850	2,986.21	1,045,176,195	8.0500	-	6.12
イギリス	ハイブリ ッド証券	PRUDENTIAL PLC	8,340,000	11,477.04	957,185,245	11,344.08	946,096,901	5.2500	-	5.54
フランス	ハイブリ ッド証券	AXA SA	6,389,000	11,435.10	730,588,905	11,533.63	736,883,733	6.4630	-	4.32
オースト ラリア	ハイブリ ッド証券	ORIGIN ENERGY FINANCE LT	4,863,000	14,095.38	685,458,572	13,930.46	677,438,512	7.8750	2071/6/16	3.97
フランス	ハイブリ ッド証券	SOCIETE GENERALE SA	4,200,000	16,172.37	679,239,573	15,888.47	667,316,007	8.8750	-	3.91
ドイツ	ハイブリ ッド証券	ALLIANZ SE	5,600,000	11,632.60	651,426,087	11,564.68	647,622,577	5.5000	-	3.79
フランス	ハイブリ ッド証券	ENGIE	3,700,000	13,843.83	512,221,840	13,835.43	511,911,184	3.0000	-	3.00
フランス	ハイブリ ッド証券	SOCIETE GENERALE	2,900,000	15,757.29	456,961,660	15,463.60	448,444,607	9.3750	-	2.63
アメリカ	ハイブリ ッド証券	DB CONT CAP TRUST III	149,200	2,973.81	443,693,555	2,944.50	439,320,533	7.6000	-	2.57
アメリカ	ハイブリ ッド証券	STANLEY BLACK & DECKER	2,745,000	11,850.74	325,302,847	11,723.92	321,821,604	5.7500	2053/12/15	1.89
フランス	ハイブリ ッド証券	VEOLIA ENVIRONNEMENT	1,700,000	15,588.08	264,997,404	15,426.82	262,256,078	4.8500	-	1.54
フランス	ハイブリ ッド証券	AXA SA	1,800,000	11,583.00	208,494,135	11,605.50	208,899,151	5.5000	-	1.22
イタリア	ハイブリ ッド証券	ENEL SPA	1,300,000	14,394.29	187,125,868	14,256.34	185,332,499	6.5000	2074/1/10	1.09

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別比率(平成29年9月29日現在)

種類	投資比率(%)
ハイブリッド証券	99.14

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。