有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年8月16日-平成31年2月15日)

(4)【設定及び解約の実績】

期 間		設定口数	解約口数
第1特定期間	自 2016年9月30日	5,906,848,862	33,088,492
	至 2017年2月15日
第2特定期間	自 2017年2月16日	-	1,577,827,057
	至 2017年8月15日
第3特定期間	自 2017年8月16日	-	1,033,297,936
	至 2018年2月15日
第4特定期間	自 2018年2月16日	-	804,886,241
	至 2018年8月15日
第5特定期間	自 2018年8月16日	-	511,541,293
	至 2019年2月15日

(注1)上記はすべて本邦内における設定、解約の実績口数です。
(注2)第1特定期間の設定口数は、当初設定口数です。
 
 
(ご参考)パインブリッジ金融公益ハイブリッド証券マザーファンド
(1)投資状況

(2019年3月29日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
ハイブリッド証券	フランス	2,411,888,981	28.79
	イギリス	1,559,203,137	18.61
	アメリカ	842,125,526	10.05
	オランダ	815,866,251	9.74
	ドイツ	621,481,845	7.42
	小計	6,250,565,740	74.60
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		2,127,874,475	25.40
合計(純資産総額)		8,378,440,215	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入銘柄(2019年3月29日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	ハイブリ ッド証券	DB CONT CAP TRUST V	295,000	2,844.67	839,178,741	2,854.66	842,125,526	8.0500	-	10.05
フランス	ハイブリ ッド証券	CREDIT AGRICOLE SA	7,173,000	11,496.34	824,632,770	11,376.47	816,034,552	8.3750	-	9.74
オランダ	ハイブリ ッド証券	ELM BV (SWISS REIN CO)	5,600,000	14,682.12	822,198,978	14,569.04	815,866,251	6.3024	-	9.74
フランス	ハイブリ ッド証券	LA MONDIALE	7,225,000	11,297.47	816,242,375	11,139.95	804,861,771	7.6250	-	9.61
イギリス	ハイブリ ッド証券	PRUDENTIAL PLC	7,340,000	10,827.07	794,707,268	10,914.47	801,122,768	5.2500	-	9.56
イギリス	ハイブリ ッド証券	BARCLAYS BANK PLC	5,100,000	15,466.46	788,789,786	14,864.32	758,080,369	14.0000	-	9.05
ドイツ	ハイブリ ッド証券	ALLIANZ SE	5,600,000	10,662.45	597,097,431	11,097.89	621,481,845	5.5000	-	7.42
フランス	ハイブリ ッド証券	GROUPAMA SA	3,950,000	13,229.59	522,568,897	13,008.01	513,816,495	7.8750	2039/10/27	6.13
フランス	ハイブリ ッド証券	AXA SA	1,800,000	10,588.62	190,595,225	11,083.12	199,496,312	5.5000	-	2.38
フランス	ハイブリ ッド証券	SOCIETE GENERALE	600,000	13,327.67	79,966,025	12,946.64	77,679,851	9.3750	-	0.93

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
 
2.種類別及び業種別比率(2019年3月29日現在)

種類	投資比率(%)
ハイブリッド証券	74.60

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。