有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年8月16日-平成30年2月15日)

(4)【設定及び解約の実績】

期 間		設定口数	解約口数
第1特定期間	自 平成28年9月30日	5,906,848,862	33,088,492
	至 平成29年2月15日
第2特定期間	自 平成29年2月16日	-	1,577,827,057
	至 平成29年8月15日
第3特定期間	自 平成29年8月16日	-	1,033,297,936
	至 平成30年2月15日

(注1)上記はすべて本邦内における設定、解約の実績口数です。
(注2)第1特定期間の設定口数は、当初設定口数です。
(ご参考)パインブリッジ金融公益ハイブリッド証券マザーファンド
(1)投資状況

(平成30年3月30日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
ハイブリッド証券	フランス	5,324,357,534	38.97
	イギリス	2,041,177,453	14.94
	ドイツ	1,784,814,602	13.06
	オランダ	1,209,566,865	8.85
	ジャージー	1,148,608,508	8.41
	アメリカ	1,136,348,352	8.32
	小計	12,644,873,314	92.55
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		1,017,714,526	7.45
合計(純資産総額)		13,662,587,840	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入銘柄(平成30年3月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
フランス	ハイブリ ッド証券	CREDIT AGRICOLE SA	11,123,000	11,691.71	1,300,469,125	11,367.67	1,264,427,046	8.3750	-	9.25
オランダ	ハイブリ ッド証券	ELM BV (SWISS REIN CO)	7,800,000	15,868.04	1,237,707,181	15,507.26	1,209,566,865	6.3024	-	8.85
ドイツ	ハイブリ ッド証券	RWE AG	7,700,000	15,845.50	1,220,103,992	15,434.11	1,188,426,673	7.0000	-	8.70
イギリス	ハイブリ ッド証券	BARCLAYS BANK PLC	7,000,000	17,564.60	1,229,522,589	16,818.38	1,177,286,893	14.0000	-	8.62
ジャージ ー	ハイブリ ッド証券	HBOS CAPITAL FUNDING LP	7,506,000	15,588.01	1,170,036,270	15,302.53	1,148,608,508	6.4610	-	8.41
フランス	ハイブリ ッド証券	LA MONDIALE	9,725,000	11,312.96	1,100,185,983	11,014.53	1,071,163,844	7.6250	-	7.84
イギリス	ハイブリ ッド証券	PRUDENTIAL PLC	8,340,000	10,703.68	892,686,912	10,358.40	863,890,560	5.2500	-	6.32
アメリカ	ハイブリ ッド証券	DB CONT CAP TRUST V	310,000	2,799.42	867,821,440	2,715.49	841,803,264	8.0500	-	6.16
フランス	ハイブリ ッド証券	AXA SA	6,389,000	10,889.60	695,736,544	10,491.20	670,282,768	6.4630	-	4.91
フランス	ハイブリ ッド証券	SOCIETE GENERALE SA	4,200,000	15,497.96	650,914,530	15,068.20	632,864,584	8.8750	-	4.63
ドイツ	ハイブリ ッド証券	ALLIANZ SE	5,600,000	10,895.29	610,136,490	10,649.78	596,387,929	5.5000	-	4.37
フランス	ハイブリ ッド証券	GROUPAMA SA	3,950,000	14,906.68	588,814,223	14,486.08	572,200,495	7.8750	2039/10/27	4.19
フランス	ハイブリ ッド証券	ENGIE	3,700,000	13,557.67	501,633,924	13,416.26	496,401,926	3.0000	-	3.63
フランス	ハイブリ ッド証券	SOCIETE GENERALE	2,900,000	15,117.17	438,398,185	14,666.80	425,337,388	9.3750	-	3.11
アメリカ	ハイブリ ッド証券	STANLEY BLACK & DECKER	2,745,000	10,969.28	301,106,736	10,730.24	294,545,088	5.7500	2053/12/15	2.16
フランス	ハイブリ ッド証券	AXA SA	1,800,000	10,993.82	197,888,786	10,648.86	191,679,483	5.5000	-	1.40

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別比率(平成30年3月30日現在)

種類	投資比率(%)
ハイブリッド証券	92.55

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。