純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区分		平成29年6月15日現在	平成29年12月15日現在
		金額(円)	金額(円)
負債合計		-	-
純資産の部
元本等

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/03/08 9:02

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。
平成29年12月末現在、委託会社が運用の指図を行っている投資信託の総ファンド数は、410本であり、その純資産総額は、約3,464,731百万円です(なお、親投資信託134本は、ファンド数及び純資産総額からは除いております。)。

	種類	ファンド数	純資産総額
	単位型株式投資信託	31	83,078百万円
	追加型株式投資信託	295	3,036,733百万円
	単位型公社債投資信託	84	344,919百万円
	合計	410	3,464,731百万円

2018/03/08 9:02

#3 投資状況-001

(平成29年12月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		19,218,374	4.62%
純資産総額		415,922,669	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

2018/03/08 9:02

#4 投資状況-002

(平成29年12月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,320,956	2.91%
純資産総額		251,567,979	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

2018/03/08 9:02

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
		当中間会計期間(平成29年9月30日)
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書 (単位:千円)

2018/03/08 9:02

#6 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

	純資産総額(百万円)		1口当りの純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。

2018/03/08 9:02

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		第44期	第45期
		(平成28年3月31日)	(平成29年3月31日)

(単位:千円)
(平成28年3月31日)	(平成29年3月31日)
純資産の部
株主資本

2018/03/08 9:02

#8 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

(平成29年12月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		16,999,754	33.92%
純資産総額		50,121,669	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

2018/03/08 9:02