剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成28年9月26日至平成29年3月25日	当中間計算期間自平成29年6月16日至平成29年12月15日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		390,418	3,640,062
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	53,558,435
剰余金増加額又は欠損金減少額		16,727,428	43,944,710
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	16,727,428	43,944,710
剰余金減少額又は欠損金増加額		204,910	8,450,328
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	204,910	8,450,328
中間剰余金又は中間欠損金(△)		25,742,699	140,139,574

2018/03/08 10:19

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	5,217,368,407	6,045,135,103
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		8,394,931,840	11,999,302,411

2018/03/08 10:19